投資資金を持っている人の多くは、株式市場が運任せのゲームに似ているため、株式市場を避けています。説明のつかない理由で価格が変動し、損失が突然に感じられる可能性があります。この認識は理解できます。従来のプラットフォームは事後的にパフォーマンスを報告するため、投資家は計画するのではなく反応する必要があります。
Regent Fundvale は、各ポジションを継続的に監視し、感情ではなく事前に設定されたルールに従って介入するという、異なる原理に基づいて構築されています。目的は、すべての市場の動きを予測することではなく（どのモデルもそれを確実に行うことはできません）、ポジションにパフォーマンスの余地を与えながら下値を抑えることです。
例示的な比較のみ。実際のしきい値はポートフォリオやリスク設定によって異なります。数値は収益を予測するものではありません。
このプラットフォームは、ドローダウンを制限する保護メカニズムと、市場の状況をリアルタイムで評価する分析レイヤーの 2 つの機能を組み合わせています。どちらの関数も推測に依存しません。どちらも、定義された監査可能なロジックに基づいて実行されます。
ストップロスは、ポジションが設定レベルに下がったらポジションを終了し、さらなる損失を制限する指示です。 Regent Fundvale のバージョンは、単一の静的な価格で固定するのではなく、市場のボラティリティの変化に応じてそのレベルを調整します。
ドローダウンは、ポートフォリオの最近のピーク値から回復前の最低点までの下落です。システムはこれをすべての保有期間にわたって継続的に追跡し、事前に合意された制限に近づくポジションにフラグを立てます。
過去の価格パターン、出来高推移、ボラティリティ指標が処理されて、短期的な確率範囲が推定されます。これらの推定値はポジションのサイジングに役立ちます。それらは確実なものとして提示されていません。
透明性は複雑さよりも重要です。以下の各段階は、基礎となる計算が大規模なデータセットを利用しているにもかかわらず、意図的に簡単に説明しています。
価格履歴やボラティリティ測定などの市場データが収集され、関連商品全体で標準化されます。
潜在的な各ポジションは、選択したリスク設定に対してスコア付けされ、許容可能なエクスポージャ範囲が生成されます。
スマートストップロスレベルはポジションに対して計算され、状況の変化に応じて再計算されますが、理由なく拡大されることはありません。
ポジションは定期的に再評価されます。しきい値に達すると、終了は自動的に実行されます。
複雑な基礎分析を複雑な画面に変換する必要はありません。ダッシュボードには、現在のエクスポージャ、保護しきい値、最近のアクティビティなど、投資家が実際に読む方法で情報がグループ化されます。
すべてのポジションは、しきい値に対する現在のドローダウンを数字だけでなく言葉でも表します。
アクションが実行される前に、各スマート ストップロス レベルがどこにあるのか、そしてなぜそれが移動したのかを正確に確認できます。
調整と終了の時系列の記録により、各決定の背後にある理由を追跡できるようになります。
ドローダウンの許容範囲は、定義された範囲内に設定でき、いつでも確認できます。
ドローダウンは、ポートフォリオの最近の最高値から回復する前の最低点までの減少率です。大きなドローダウンは、原資産が最終的に再び上昇したとしても、回復するまでに長い時間がかかる可能性があるため、ドローダウンを制限することがプラットフォームの主な目的です。
損失を保証できるシステムはなく、Regent Fundvale もそれを主張しません。スマート ストップロスは、損失をなくすのではなく、事前に定義したレベルで損失を制限するように設計されています。これは、安全性の約束とは大きく異なり、より正直な主張です。
モデルは、過去および現在の市場データに基づいて確率範囲を推定します。それらは確実性を生み出しません。彼らの出力は、市場の方向性を無条件に判断するためではなく、ポジションのサイズを決定し、しきい値を設定するために使用されます。
閾値は、不必要な退出を減らすことを目的として、通常の日々の変動ではなく、意味のあるボラティリティに対応するように設定されています。各しきい値調整はアクティビティ ログに表示されるため、パターンを自分で確認できます。
いいえ。このプラットフォームは、利用可能な資本はあるものの、市場の仕組みについての知識が限られている人向けに構築されています。ストップロスやドローダウンなどの重要な用語はインターフェイス内で説明されており、前提知識ではありません。
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